| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 019.00 | 294 020.00 | -1.00 | 294 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 463.00 | 55 864.00 | 30 598.00 | 86 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 561 331.00 | | 3 561 331.00 | 3 561 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 841 859.00 | 5 191 613.00 | 2 650 246.00 | 7 841 859.00 |
AP Constructions | 816 003.00 | 290 019.00 | 525 984.00 | 816 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 405.00 | 122 475.00 | 104 931.00 | 227 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463 493.00 | 6 704 611.00 | 1 758 883.00 | 8 463 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BF Prêts | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 773.00 | | 145 773.00 | 145 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 369 428.00 | 12 663 094.00 | 9 706 334.00 | 22 369 428.00 |
BT Marchandises | 4 299 389.00 | 1 332 497.00 | 2 966 892.00 | 4 299 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 384.00 | 1 613 786.00 | 2 711 598.00 | 4 325 384.00 |
BZ Autres créances | 4 802 702.00 | 247 512.00 | 4 555 190.00 | 4 802 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CF Disponibilités | 9 492 598.00 | | 9 492 598.00 | 9 492 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 031 919.00 | 3 193 795.00 | 19 838 123.00 | 23 031 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 401 347.00 | 15 856 889.00 | 29 544 457.00 | 45 401 347.00 |
CU Autres participations | 889 609.00 | 4 492.00 | 885 117.00 | 889 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 765 955.00 | 3 100 405.00 | | 3 765 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 363.00 | 665 550.00 | | -831 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 799.00 | 5 415 955.00 | | 4 615 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 887.00 | 1 702 925.00 | | 1 490 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 887.00 | 1 702 925.00 | | 1 490 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571 952.00 | 4 542 312.00 | | 12 571 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 991.00 | 17 639 407.00 | | 4 662 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 075.00 | 4 247 210.00 | | 2 481 075.00 |
EA Autres dettes | 3 689 404.00 | 3 194 926.00 | | 3 689 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 350.00 | 26 449.00 | | 32 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 437 771.00 | 29 981 139.00 | | 23 437 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 544 457.00 | 37 100 020.00 | | 29 544 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 713 099.00 | | 44 713 099.00 | 44 713 099.00 |
FG Production vendue services | 2 394 019.00 | | 2 394 019.00 | 2 394 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 107 118.00 | | 47 107 118.00 | 47 107 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 660 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 574 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 586.00 | |
GE Autres charges | | | 126 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 175 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202 691.00 | | | 2 202 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 117 106.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 027.00 | 228 547.00 | | 255 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 992.00 | 121 911.00 | | 441 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 519.00 | 467 564.00 | | 700 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 233.00 | 188 779.00 | | 90 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 641.00 | 295 089.00 | | 559 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 368.00 | 280 595.00 | | 171 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 242.00 | 764 463.00 | | 821 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 723.00 | -296 899.00 | | -120 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 984.00 | 371 399.00 | | -436 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 800 768.00 | 78 412 923.00 | | 52 800 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 632 131.00 | 77 747 373.00 | | 53 632 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 363.00 | 665 550.00 | | -831 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 763.00 | 610 676.00 | | 577 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 072 600.00 | | 3 963 969.00 | 23 072 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 968.00 | | | 294 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 348 126.00 | 1 078 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667 142.00 | 22 369 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 949.00 | 294 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 268.00 | 11 489 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 799.00 | 9 506 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268 123.00 | | 2 401 798.00 | 9 268 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288 210.00 | | 1 356 489.00 | 8 288 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221 298.00 | | 205 682.00 | 5 221 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835 630.00 | 2 059 204.00 | 291 795.00 | 9 835 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 969.00 | | 949.00 | 294 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967 404.00 | 798 389.00 | 172 298.00 | 3 967 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573 257.00 | 1 260 815.00 | 118 547.00 | 5 573 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 925.00 | 710 614.00 | 1 235 145.00 | 1 702 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 589 074.00 | 130 274.00 | 2 971.00 | 589 074.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 286 231.00 | 168 967.00 | 53 617.00 | 286 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 564.00 | 1 332 497.00 | 220 462.00 | 210 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779 257.00 | 528 286.00 | 744 140.00 | 1 779 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 595.00 | 76 887.00 | 109 970.00 | 280 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495 721.00 | 2 241 403.00 | 1 481 160.00 | 3 495 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198 646.00 | 2 952 017.00 | 2 716 305.00 | 5 198 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661 882.00 | 1 996 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 492.00 | 350 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 368.00 | 379 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 991.00 | 4 662 991.00 | | 4 662 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 304.00 | 1 248 304.00 | | 1 248 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 966.00 | 1 009 966.00 | | 1 009 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689 404.00 | 3 689 404.00 | | 3 689 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UP Prêts | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 773.00 | | 145 773.00 | 145 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 340.00 | 2 774 340.00 | | 2 774 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551 044.00 | 1 551 044.00 | | 1 551 044.00 |
VB T. V. A. | 651 174.00 | 651 174.00 | | 651 174.00 |
VC Groupe et associés | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 571 952.00 | 9 531 362.00 | 2 896 761.00 | 12 571 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 221 007.00 | | | 9 221 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 116.00 | | | 1 429 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 562.00 | 702 562.00 | | 702 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VP Divers | 360 645.00 | 360 645.00 | | 360 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 805.00 | 222 805.00 | | 222 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600 531.00 | 2 600 531.00 | | 2 600 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330 498.00 | 9 141 912.00 | 188 586.00 | 9 330 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 437 771.00 | 20 397 181.00 | 2 896 761.00 | 23 437 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |