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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 712.00 | | 440 712.00 | 440 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CF Disponibilités | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 637.00 | | 612 637.00 | 612 637.00 |
CU Autres participations | 434 712.00 | | 434 712.00 | 434 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 955.00 | -15 622.00 | | -24 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 189.00 | -9 333.00 | | 283 189.00 |
DL TOTAL (I) | 568 334.00 | 285 145.00 | | 568 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 605.00 | 56 017.00 | | 42 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 4 485.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 1 347.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 303.00 | 160 755.00 | | 44 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 637.00 | 445 900.00 | | 612 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 509.00 | 118 167.00 | | 15 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 238.00 | 7 429.00 | | 306 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 049.00 | 16 762.00 | | 23 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 189.00 | -9 333.00 | | 283 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 712.00 | | 6 000.00 | 434 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 712.00 | | 6 000.00 | 434 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 588.00 | 13 794.00 | 28 794.00 | 42 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 303.00 | 15 509.00 | 28 794.00 | 44 303.00 |