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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
AP Constructions | 266 512.00 | 19 422.00 | 247 089.00 | 266 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 057.00 | 6 968.00 | 50 089.00 | 57 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 360.00 | 26 390.00 | 1 950 969.00 | 1 977 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 109.00 | 26 390.00 | 2 048 718.00 | 2 075 109.00 |
CU Autres participations | 1 412 662.00 | | 1 412 662.00 | 1 412 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 464.00 | 718 470.00 | | 1 150 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | 466 995.00 | | -5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 722.00 | 1 526 575.00 | | 1 485 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 030.00 | 282 287.00 | | 249 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 1 758.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 821.00 | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 995.00 | 740 865.00 | | 562 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 718.00 | 2 267 440.00 | | 2 048 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 582.00 | 510 551.00 | | 33 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 434.00 | 43 556.00 | | 39 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 851.00 | 466 995.00 | | -5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 450.00 | | 14 269.00 | 1 755 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 788.00 | | 14 269.00 | 342 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 662.00 | | | 1 412 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 628.00 | 11 762.00 | | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 628.00 | 11 762.00 | | 14 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 030.00 | 18 583.00 | 77 571.00 | 249 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 405.00 | 22 765.00 | 207 640.00 | 230 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 995.00 | 332 548.00 | 77 571.00 | 562 995.00 |