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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
AP Constructions | 266 512.00 | 32 748.00 | 233 763.00 | 266 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 169.00 | 18 737.00 | 39 432.00 | 58 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 128.00 | | 541 128.00 | 541 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 160.00 | 797 631.00 | 1 524 529.00 | 2 322 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 968.00 | 1.00 | 36 968.00 | 36 968.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 283 866.00 | | 283 866.00 | 283 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 995.00 | 797 631.00 | 1 845 364.00 | 2 642 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
CU Autres participations | 1 422 862.00 | 746 146.00 | 676 716.00 | 1 422 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 752 050.00 | 1 109 612.00 | | 752 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 694.00 | -314 702.00 | | 201 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 854.00 | 1 136 020.00 | | 1 294 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 545.00 | 230 447.00 | | 211 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 756.00 | 663 666.00 | | 312 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 2 966.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | 5 779.00 | | 25 867.00 |
EA Autres dettes | | 154 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 509.00 | 1 057 446.00 | | 550 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 364.00 | 2 193 466.00 | | 1 845 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 992.00 | 206 456.00 | | 579 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 297.00 | 521 159.00 | | 378 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 694.00 | -314 702.00 | | 201 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 165.00 | | 256 995.00 | 2 111 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 1 963 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 2 322 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 169.00 | | | 358 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 995.00 | | 256 995.00 | 1 752 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 896.00 | 12 588.00 | 51 485.00 | 38 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 12 588.00 | 51 485.00 | 38 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 920.00 | 292 226.00 | | 453 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 920.00 | 292 226.00 | | 453 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 292 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 756.00 | 312 756.00 | | 312 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 128.00 | 541 128.00 | | 541 128.00 |
UX Autres créances clients | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 545.00 | 19 225.00 | 101 182.00 | 211 545.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 097.00 | 578 097.00 | | 578 097.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 509.00 | 358 189.00 | 101 182.00 | 550 509.00 |