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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
AP Constructions | 266 512.00 | 26 085.00 | 240 426.00 | 266 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 169.00 | 12 810.00 | 45 358.00 | 58 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 133.00 | | 330 133.00 | 330 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 165.00 | 492 816.00 | 1 618 348.00 | 2 111 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 520 476.00 | | 520 476.00 | 520 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 117.00 | | 575 117.00 | 575 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 282.00 | 492 816.00 | 2 193 466.00 | 2 686 282.00 |
CU Autres participations | 1 422 862.00 | 453 920.00 | 968 942.00 | 1 422 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 612.00 | 1 150 464.00 | | 1 109 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 702.00 | -5 851.00 | | -314 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 020.00 | 1 485 722.00 | | 1 136 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 447.00 | 249 030.00 | | 230 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 666.00 | 6 000.00 | | 663 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 937.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 5 027.00 | | 5 779.00 |
EA Autres dettes | 154 586.00 | 300 000.00 | | 154 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 446.00 | 562 995.00 | | 1 057 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 466.00 | 2 048 718.00 | | 2 193 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 900.00 | 332 548.00 | | 845 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 456.00 | 33 582.00 | | 206 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 159.00 | 39 434.00 | | 521 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 702.00 | -5 851.00 | | -314 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 360.00 | | 133 805.00 | 1 977 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 057.00 | | 1 112.00 | 357 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 302.00 | | 132 693.00 | 1 620 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 12 505.00 | | 26 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 12 505.00 | | 26 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 453 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 453 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 453 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 453 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 666.00 | 663 666.00 | | 663 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 133.00 | | 330 133.00 | 330 133.00 |
UX Autres créances clients | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 447.00 | 18 901.00 | 78 900.00 | 230 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 774.00 | 54 640.00 | 330 133.00 | 384 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 446.00 | 845 900.00 | 78 900.00 | 1 057 446.00 |