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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
AP Constructions | 266 512.00 | 6 097.00 | 260 415.00 | 266 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 712 642.00 | 6 097.00 | 1 706 545.00 | 1 712 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 698.00 | 6 097.00 | 1 831 601.00 | 1 837 698.00 |
CU Autres participations | 1 412 642.00 | | 1 412 642.00 | 1 412 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 227 224.00 | -24 955.00 | | 227 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 246.00 | 283 189.00 | | 491 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 580.00 | 568 334.00 | | 1 059 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 472.00 | 42 605.00 | | 314 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 972.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 726.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 021.00 | 44 303.00 | | 772 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 601.00 | 612 637.00 | | 1 831 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 801.00 | 306 238.00 | | 571 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 555.00 | 23 049.00 | | 80 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 246.00 | 283 189.00 | | 491 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 712.00 | | 1 277 930.00 | 440 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 412 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 712 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 712.00 | | 977 930.00 | 440 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 057.00 | 32 155.00 | 89 582.00 | 314 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 021.00 | 490 119.00 | 89 582.00 | 772 021.00 |