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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
AP Constructions | 266 512.00 | 12 760.00 | 253 752.00 | 266 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 789.00 | 1 868.00 | 40 921.00 | 42 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 451.00 | 14 628.00 | 1 740 823.00 | 1 755 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 511 018.00 | | 511 018.00 | 511 018.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 068.00 | 14 628.00 | 2 267 440.00 | 2 282 068.00 |
CU Autres participations | 1 412 662.00 | | 1 412 662.00 | 1 412 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 718 470.00 | 227 224.00 | | 718 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 995.00 | 491 246.00 | | 466 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 575.00 | 1 059 580.00 | | 1 526 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 287.00 | 314 472.00 | | 282 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 815.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 3 012.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 3 722.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 865.00 | 772 021.00 | | 740 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 440.00 | 1 831 601.00 | | 2 267 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 551.00 | 571 801.00 | | 510 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 556.00 | 80 555.00 | | 43 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 995.00 | 491 246.00 | | 466 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 642.00 | | 42 809.00 | 1 712 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 42 789.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 642.00 | | 20.00 | 1 412 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097.00 | 8 531.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 8 531.00 | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 500 257.00 | 500 257.00 | | 500 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 902.00 | 32 872.00 | 76 265.00 | 281 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 955.00 | 515 955.00 | | 515 955.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 865.00 | 491 835.00 | 76 265.00 | 740 865.00 |