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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 700.00 | 149 405.00 | 342 295.00 | 491 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 408.00 | 149 405.00 | 548 003.00 | 697 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 261.00 | 149 405.00 | 697 856.00 | 847 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 8 363.00 | | 13 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 019.00 | 5 504.00 | | 45 019.00 |
DL TOTAL (I) | 69 886.00 | 24 867.00 | | 69 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 998.00 | 444 370.00 | | 412 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 791.00 | 37 877.00 | | 78 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 163.00 | 73 756.00 | | 86 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 519.00 | 41 766.00 | | 49 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214 109.00 | | |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 089.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 970.00 | 812 967.00 | | 627 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 856.00 | 837 834.00 | | 697 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 238.00 | | 1 366 238.00 | 1 366 238.00 |
FG Production vendue services | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 194.00 | | 1 369 194.00 | 1 369 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 183.00 | 771 778.00 | | 1 374 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 164.00 | 766 274.00 | | 1 329 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 019.00 | 5 504.00 | | 45 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 460.00 | 4 233.00 | | 695 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 697 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 491 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 927.00 | 4 058.00 | | 489 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 023.00 | 175.00 | | 73 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 247.00 | 57 158.00 | | 92 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 247.00 | 57 158.00 | | 92 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 998.00 | 97 657.00 | 276 958.00 | 412 998.00 |
VI Groupe et associés | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 603.00 | 57 405.00 | 73 198.00 | 130 603.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 969.00 | 312 628.00 | 276 958.00 | 627 969.00 |