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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 150.00 | 2 350.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 183.00 | 573 156.00 | 1 035 027.00 | 1 608 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 896.00 | 573 306.00 | 1 296 591.00 | 1 869 896.00 |
BT Marchandises | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 237 309.00 | | 237 309.00 | 237 309.00 |
CF Disponibilités | 442 436.00 | | 442 436.00 | 442 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 447.00 | | 1 069 447.00 | 1 069 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 343.00 | 573 306.00 | 2 366 038.00 | 2 939 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 680.00 | 111 831.00 | | 267 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 426.00 | 155 849.00 | | 73 426.00 |
DL TOTAL (I) | 352 106.00 | 278 680.00 | | 352 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 019.00 | 437 367.00 | | 1 210 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 47 626.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 638.00 | 148 844.00 | | 664 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 805.00 | 80 638.00 | | 135 805.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 187.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 932.00 | 714 663.00 | | 2 013 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 038.00 | 993 343.00 | | 2 366 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 589.00 | 432 843.00 | | 1 164 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 568.00 | 12 553.00 | | 99 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 899.00 | | 909 341.00 | 972 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 699.00 | 118 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 344.00 | 1 869 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 1 610 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 782.00 | | 861 546.00 | 749 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 707.00 | | 47 795.00 | 82 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 907.00 | 101 398.00 | | 471 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 907.00 | 101 398.00 | | 471 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 638.00 | 664 638.00 | | 664 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 019.00 | 360 676.00 | 659 297.00 | 1 210 019.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 471.00 | 434 471.00 | | 434 471.00 |
VW T.V.A. | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 933.00 | 1 164 590.00 | 659 297.00 | 2 013 933.00 |