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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 060.00 | 278 505.00 | 463 555.00 | 742 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 539.00 | 278 505.00 | 689 034.00 | 967 539.00 |
BT Marchandises | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 684.00 | | 204 684.00 | 204 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 222.00 | 278 505.00 | 893 717.00 | 1 172 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 681.00 | 58 886.00 | | 120 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 61 795.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 138 472.00 | 131 681.00 | | 138 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 861.00 | 315 810.00 | | 467 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 286.00 | 79 183.00 | | 101 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 95 188.00 | | 127 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 41 823.00 | | 55 063.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 643.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 245.00 | 532 648.00 | | 755 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 717.00 | 664 328.00 | | 893 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 293.00 | 316 502.00 | | 424 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 232.00 | | 1 418 232.00 | 1 418 232.00 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 576.00 | | 1 422 576.00 | 1 422 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 468.00 | |
GE Autres charges | | | 44 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 895.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 37 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 603.00 | 1 395 576.00 | | 1 424 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 812.00 | 1 333 781.00 | | 1 417 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | 61 795.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 543.00 | | 269 996.00 | 697 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 510.00 | | 7 900.00 | 132 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 700.00 | | 250 359.00 | 491 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 333.00 | | 11 736.00 | 73 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 037.00 | 71 468.00 | | 207 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 037.00 | 71 468.00 | | 207 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 861.00 | 136 910.00 | 277 760.00 | 467 861.00 |
VI Groupe et associés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 549.00 | 100 480.00 | 85 069.00 | 185 549.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 246.00 | 424 295.00 | 277 760.00 | 755 246.00 |