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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 700.00 | 207 037.00 | 284 663.00 | 491 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 543.00 | 207 037.00 | 490 506.00 | 697 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 365.00 | 207 037.00 | 664 328.00 | 871 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 886.00 | 13 867.00 | | 58 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 795.00 | 45 019.00 | | 61 795.00 |
DL TOTAL (I) | 131 681.00 | 69 886.00 | | 131 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 810.00 | 412 998.00 | | 315 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 183.00 | 78 791.00 | | 79 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 86 163.00 | | 95 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 49 519.00 | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 499.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 648.00 | 627 970.00 | | 532 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 328.00 | 697 856.00 | | 664 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 502.00 | 312 629.00 | | 316 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 111.00 | | 1 382 111.00 | 1 382 111.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 980.00 | | 1 385 980.00 | 1 385 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 632.00 | |
GE Autres charges | | | 37 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 895.00 | 4 962.00 | | 8 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 144.00 | 19 136.00 | | 37 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 6 719.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 576.00 | 1 374 183.00 | | 1 395 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 781.00 | 1 329 164.00 | | 1 333 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 795.00 | 45 019.00 | | 61 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 408.00 | | 135.00 | 697 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 700.00 | | | 491 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 198.00 | | 135.00 | 73 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 405.00 | 57 632.00 | | 149 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 405.00 | 57 632.00 | | 149 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 810.00 | 99 664.00 | 216 146.00 | 315 810.00 |
VI Groupe et associés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 230.00 | 48 897.00 | 73 333.00 | 122 230.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 647.00 | 316 501.00 | 216 146.00 | 532 647.00 |