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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 137.00 | 471 907.00 | 277 230.00 | 749 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 899.00 | 471 907.00 | 500 992.00 | 972 899.00 |
BT Marchandises | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 365 278.00 | | 365 278.00 | 365 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 351.00 | | 492 351.00 | 492 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 250.00 | 471 907.00 | 993 343.00 | 1 465 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 831.00 | 127 472.00 | | 111 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 849.00 | -15 641.00 | | 155 849.00 |
DL TOTAL (I) | 278 680.00 | 122 831.00 | | 278 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 367.00 | 513 591.00 | | 437 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 626.00 | 151 778.00 | | 47 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 844.00 | 211 982.00 | | 148 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 638.00 | 63 606.00 | | 80 638.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 792.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 663.00 | 943 749.00 | | 714 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 343.00 | 1 066 580.00 | | 993 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 843.00 | 711 039.00 | | 432 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 553.00 | 10 746.00 | | 12 553.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 833.00 | | 3 318.00 | 972 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 82 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 972 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 726.00 | | 3 056.00 | 746 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 697.00 | | 262.00 | 85 697.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 426.00 | 91 481.00 | | 380 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 426.00 | 91 481.00 | | 380 426.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 367.00 | 155 548.00 | 281 819.00 | 437 367.00 |
VI Groupe et associés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 725.00 | 80 018.00 | 82 707.00 | 162 725.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 662.00 | 432 843.00 | 281 819.00 | 714 662.00 |