| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 726.00 | 380 426.00 | 366 300.00 | 746 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 833.00 | 380 426.00 | 592 406.00 | 972 833.00 |
BT Marchandises | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CF Disponibilités | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 173.00 | | 474 173.00 | 474 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 006.00 | 380 426.00 | 1 066 580.00 | 1 447 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 472.00 | 120 681.00 | | 127 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 641.00 | 6 791.00 | | -15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 122 831.00 | 138 472.00 | | 122 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 591.00 | 467 861.00 | | 513 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 778.00 | 101 286.00 | | 151 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 982.00 | 127 775.00 | | 211 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 55 063.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 3 261.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 749.00 | 755 245.00 | | 943 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 580.00 | 893 717.00 | | 1 066 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 039.00 | 424 293.00 | | 711 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 746.00 | 2 620.00 | | 10 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 539.00 | | 5 294.00 | 967 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 060.00 | | 4 666.00 | 742 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 069.00 | | 628.00 | 85 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 506.00 | 101 921.00 | | 278 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 506.00 | 101 921.00 | | 278 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 982.00 | 211 982.00 | | 211 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 591.00 | 280 881.00 | 229 360.00 | 513 591.00 |
VI Groupe et associés | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 873.00 | 116 176.00 | 85 697.00 | 201 873.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 749.00 | 711 039.00 | 229 360.00 | 943 749.00 |