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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 298.00 | 152 010.00 | 27 288.00 | 179 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 522.00 | 27 656.00 | 19 866.00 | 47 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 094.00 | 179 665.00 | 79 429.00 | 259 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CF Disponibilités | 1 444 695.00 | | 1 444 695.00 | 1 444 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 875.00 | | 1 576 875.00 | 1 576 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 969.00 | 179 665.00 | 1 656 304.00 | 1 835 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 906.00 | 42 717.00 | | 121 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 235.00 | 1 079 189.00 | | 1 035 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 241.00 | 1 123 006.00 | | 1 158 241.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 559.00 | 201 464.00 | | 155 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 959.00 | 638 041.00 | | 178 959.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 063.00 | 839 568.00 | | 398 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 304.00 | 1 962 575.00 | | 1 656 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 303 922.00 | | 5 303 922.00 | 5 303 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 922.00 | | 5 303 922.00 | 5 303 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 991.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 991.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 587.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 587.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 404.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 095.00 | 527 739.00 | | 505 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 907.00 | 5 613 930.00 | | 5 313 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 672.00 | 4 534 741.00 | | 4 278 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 235.00 | 1 079 189.00 | | 1 035 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 628.00 | | 23 154.00 | 237 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 259 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 47 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 394.00 | | 23 154.00 | 176 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 328.00 | 68 965.00 | 1 627.00 | 112 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 324.00 | 56 685.00 | | 95 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 12 279.00 | 1 627.00 | 17 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VW T.V.A. | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 063.00 | 398 063.00 | | 398 063.00 |