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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 812.00 | 265 615.00 | 110 197.00 | 375 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 117.00 | 52 807.00 | 28 310.00 | 81 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 859.00 | 318 422.00 | 172 437.00 | 490 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 823.00 | 5 991.00 | 91 832.00 | 97 823.00 |
BZ Autres créances | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 543 216.00 | | 2 543 216.00 | 2 543 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 095.00 | 5 991.00 | 2 744 104.00 | 2 750 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 955.00 | 324 413.00 | 2 916 541.00 | 3 240 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 208.00 | 237 309.00 | | 300 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 777.00 | 1 512 899.00 | | 1 875 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 085.00 | 1 751 309.00 | | 2 177 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 845.00 | 230 281.00 | | 352 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 593.00 | 310 049.00 | | 367 593.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | 31 417.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 457.00 | 571 747.00 | | 739 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 541.00 | 2 323 056.00 | | 2 916 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 457.00 | 571 747.00 | | 739 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 811 387.00 | | 9 811 387.00 | 9 811 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 387.00 | | 9 811 387.00 | 9 811 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 046.00 | 705 720.00 | | 828 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 276.00 | 7 962 879.00 | | 9 816 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 499.00 | 6 449 981.00 | | 7 940 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 777.00 | 1 512 899.00 | | 1 875 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 552.00 | | 76 307.00 | 414 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 412.00 | | 68 400.00 | 307 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | | 7 907.00 | 73 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 609.00 | 70 813.00 | | 247 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 236.00 | 61 378.00 | | 204 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 9 434.00 | | 43 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 5 396.00 | 2 076.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 5 396.00 | 2 076.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 5 396.00 | 2 076.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 845.00 | 352 845.00 | | 352 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 774.00 | 153 774.00 | | 153 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 809.00 | 206 879.00 | 33 930.00 | 240 809.00 |
VW T.V.A. | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 457.00 | 739 457.00 | | 739 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |