| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 467.00 | 392 888.00 | 96 579.00 | 489 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 211.00 | 87 035.00 | 649 176.00 | 736 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 333.00 | 479 923.00 | 775 410.00 | 1 255 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 113.00 | 4 413.00 | 549 699.00 | 554 113.00 |
BZ Autres créances | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CF Disponibilités | 3 503 940.00 | | 3 503 940.00 | 3 503 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 410.00 | 4 413.00 | 4 238 997.00 | 4 243 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 743.00 | 484 336.00 | 5 014 407.00 | 5 498 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 109.00 | 375 985.00 | | 389 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 026.00 | 2 013 124.00 | | 2 694 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 235.00 | 2 390 209.00 | | 3 084 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 814.00 | | | 557 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 539.00 | 456 787.00 | | 610 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 946.00 | 272 614.00 | | 550 946.00 |
EA Autres dettes | 210 873.00 | 46 600.00 | | 210 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 172.00 | 776 001.00 | | 1 930 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 407.00 | 3 166 209.00 | | 5 014 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 289.00 | 776 001.00 | | 1 429 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 414 988.00 | | 13 414 988.00 | 13 414 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 414 988.00 | | 13 414 988.00 | 13 414 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | 690.00 | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | 690.00 | | 21 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 134.00 | 690.00 | | 20 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 226.00 | 18.00 | | 15 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 360.00 | 708.00 | | 35 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | -18.00 | | -13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 560.00 | 787 853.00 | | 984 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 458 640.00 | 10 453 319.00 | | 13 458 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 614.00 | 8 440 195.00 | | 10 764 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 026.00 | 2 013 124.00 | | 2 694 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 442.00 | | 729 395.00 | 590 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 495.00 | 29 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 503.00 | 1 255 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 008.00 | 736 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 212.00 | | 32 255.00 | 457 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 300.00 | | 682 920.00 | 99 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | 14 220.00 | 33 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 742.00 | 139 678.00 | 50 497.00 | 390 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 935.00 | 62 952.00 | | 329 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 76 726.00 | 50 497.00 | 60 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 2 203.00 | 5 574.00 | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 2 203.00 | 5 574.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 2 203.00 | 5 574.00 | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | 5 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 539.00 | 610 539.00 | | 610 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 554 113.00 | 554 113.00 | | 554 113.00 |
VB T. V. A. | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 814.00 | 56 931.00 | 235 741.00 | 557 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 125.00 | 739 470.00 | 29 655.00 | 769 125.00 |
VW T.V.A. | 127 274.00 | 127 274.00 | | 127 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 172.00 | 1 429 289.00 | 235 741.00 | 1 930 172.00 |