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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 212.00 | 329 935.00 | 57 277.00 | 387 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 300.00 | 60 806.00 | 38 493.00 | 99 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 442.00 | 390 742.00 | 199 700.00 | 590 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 256.00 | 7 785.00 | 146 471.00 | 154 256.00 |
BZ Autres créances | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
CF Disponibilités | 2 609 439.00 | | 2 609 439.00 | 2 609 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 295.00 | 7 785.00 | 2 966 510.00 | 2 974 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 736.00 | 398 527.00 | 3 166 209.00 | 3 564 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 985.00 | 300 208.00 | | 375 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 124.00 | 1 875 777.00 | | 2 013 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 209.00 | 2 177 085.00 | | 2 390 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 787.00 | 352 845.00 | | 456 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 614.00 | 367 593.00 | | 272 614.00 |
EA Autres dettes | 46 600.00 | 19 019.00 | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 001.00 | 739 457.00 | | 776 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 209.00 | 2 916 541.00 | | 3 166 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 001.00 | 739 457.00 | | 776 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 403 587.00 | | 10 403 587.00 | 10 403 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 587.00 | | 10 403 587.00 | 10 403 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 14 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 81.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -81.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 853.00 | 828 046.00 | | 787 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 319.00 | 9 816 276.00 | | 10 453 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 195.00 | 7 940 499.00 | | 8 440 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 124.00 | 1 875 777.00 | | 2 013 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 859.00 | | 102 934.00 | 490 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 590 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 99 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 812.00 | | 81 400.00 | 375 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | | 21 534.00 | 81 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 422.00 | 74 982.00 | 2 662.00 | 318 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 615.00 | 64 321.00 | | 265 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | 10 661.00 | 2 662.00 | 52 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | 7 172.00 | 5 378.00 | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991.00 | 7 172.00 | 5 378.00 | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | 7 172.00 | 5 378.00 | 5 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 172.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 787.00 | 456 787.00 | | 456 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | 18 025.00 | 15 905.00 | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VB T. V. A. | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 786.00 | 382 881.00 | 15 905.00 | 398 786.00 |
VW T.V.A. | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 001.00 | 776 001.00 | | 776 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |