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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 662.00 | 204 236.00 | 96 426.00 | 300 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 210.00 | 43 373.00 | 29 838.00 | 73 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 552.00 | 247 609.00 | 166 943.00 | 414 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 948.00 | 2 671.00 | 82 277.00 | 84 948.00 |
BZ Autres créances | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 374.00 | | 1 723 374.00 | 1 723 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 784.00 | 2 671.00 | 2 156 112.00 | 2 158 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 336.00 | 250 281.00 | 2 323 056.00 | 2 573 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 309.00 | 157 141.00 | | 237 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 899.00 | 1 248 169.00 | | 1 512 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 309.00 | 1 406 410.00 | | 1 751 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 114 432.00 | | 230 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 049.00 | 260 396.00 | | 310 049.00 |
EA Autres dettes | 31 417.00 | 241.00 | | 31 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 747.00 | 375 069.00 | | 571 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 056.00 | 1 781 479.00 | | 2 323 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 747.00 | 375 069.00 | | 571 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 959 423.00 | | 7 959 423.00 | 7 959 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 423.00 | | 7 959 423.00 | 7 959 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 720.00 | 611 854.00 | | 705 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 879.00 | 6 512 888.00 | | 7 962 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 981.00 | 5 264 719.00 | | 6 449 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 899.00 | 1 248 169.00 | | 1 512 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 208.00 | | 87 344.00 | 327 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 240.00 | | 64 173.00 | 243 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 039.00 | | 23 172.00 | 50 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 416.00 | 48 193.00 | | 199 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 745.00 | 40 492.00 | | 163 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 671.00 | 7 701.00 | | 35 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 340.00 | 185 410.00 | 33 930.00 | 219 340.00 |
VW T.V.A. | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 747.00 | 571 747.00 | | 571 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |