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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 967.00 | 464 512.00 | 185 455.00 | 649 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 958.00 | 170 840.00 | 611 117.00 | 781 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 980.00 | 635 353.00 | 908 627.00 | 1 543 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 889.00 | 2 941.00 | 599 947.00 | 602 889.00 |
BZ Autres créances | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CF Disponibilités | 3 208 076.00 | | 3 208 076.00 | 3 208 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 921.00 | 2 941.00 | 3 927 979.00 | 3 930 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 900.00 | 638 294.00 | 4 836 606.00 | 5 474 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 483 135.00 | 389 109.00 | | 483 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 615.00 | 2 694 026.00 | | 2 775 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 850.00 | 3 084 235.00 | | 3 259 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 883.00 | 557 814.00 | | 500 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 407.00 | 610 539.00 | | 575 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 820.00 | 550 946.00 | | 324 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 126 410.00 | 210 873.00 | | 126 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 757.00 | 1 930 172.00 | | 1 576 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 606.00 | 5 014 407.00 | | 4 836 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 595.00 | 1 429 289.00 | | 1 133 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 728 408.00 | | 14 728 408.00 | 14 728 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 728 408.00 | | 14 728 408.00 | 14 728 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 765 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 915.00 | 984 560.00 | | 934 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 777 924.00 | 13 458 640.00 | | 14 777 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 309.00 | 10 764 614.00 | | 12 002 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 615.00 | 2 694 026.00 | | 2 775 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 333.00 | | 288 646.00 | 1 255 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 467.00 | | 242 900.00 | 489 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 211.00 | | 45 746.00 | 736 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 923.00 | 155 429.00 | | 479 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 888.00 | 71 624.00 | | 392 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 035.00 | 83 805.00 | | 87 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 1 724.00 | 3 196.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 1 724.00 | 3 196.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 1 724.00 | 3 196.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 407.00 | 575 407.00 | | 575 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 602 889.00 | 602 889.00 | | 602 889.00 |
VB T. V. A. | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 883.00 | 57 722.00 | 239 015.00 | 500 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 500.00 | 722 845.00 | 29 655.00 | 752 500.00 |
VW T.V.A. | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 757.00 | 1 133 595.00 | 239 015.00 | 1 576 757.00 |