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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 731.00 | | 511 731.00 | 511 731.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CF Disponibilités | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 840.00 | | 741 840.00 | 741 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 780.00 | | 743 780.00 | 743 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 841.00 | 10 917.00 | | 61 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 155.00 | 50 924.00 | | 126 155.00 |
DL TOTAL (I) | 231 996.00 | 105 841.00 | | 231 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 4 776.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 019.00 | 218 954.00 | | 298 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 153.00 | 170 241.00 | | 213 153.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 634.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 785.00 | 394 605.00 | | 511 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 780.00 | 500 446.00 | | 743 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 785.00 | 394 605.00 | | 511 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127.00 | | 1 135.00 | 4 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 3 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | | 1 135.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 774.00 | 567.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 774.00 | 567.00 | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 019.00 | 298 019.00 | | 298 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 511 731.00 | | | 511 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 342.00 | 588 342.00 | | 588 342.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 785.00 | 511 785.00 | | 511 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 959 363.00 | | | 959 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 800 127.00 | | | 800 127.00 |
YT Sous‐traitance | 804 027.00 | | | 804 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 154.00 | | | 517 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 287.00 | | | 335 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 226.00 | | | 1 789 226.00 |