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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
BF Prêts | | | 189 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 386 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 279 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 784 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 989 239.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 625.00 | 222 460.00 | | 297 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 537.00 | 106 165.00 | | 34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 376 162.00 | 372 625.00 | | 376 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 080.00 | 58 949.00 | | 29 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 763.00 | 439 262.00 | | 165 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 550.00 | 220 242.00 | | 191 550.00 |
EA Autres dettes | 226 683.00 | 114 813.00 | | 226 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 077.00 | 833 265.00 | | 613 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 239.00 | 1 205 890.00 | | 989 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 921.00 | | 1 363.00 | 409 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 157.00 | 189 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 164.00 | 238 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | 1 363.00 | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 533.00 | | | 361 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 15 676.00 | 252.00 | 17 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 984.00 | 252.00 | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 233.00 | 418 233.00 | | 418 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 375.00 | 189 375.00 | | 189 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 064.00 | 481 064.00 | | 481 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 810.00 | 693 810.00 | | 693 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 077.00 | 613 077.00 | | 613 077.00 |