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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 44 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 398 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 539 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 586 079.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 211.00 | 138 995.00 | | 175 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 250.00 | 86 215.00 | | 97 250.00 |
DL TOTAL (I) | 316 460.00 | 269 211.00 | | 316 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 928.00 | 24 055.00 | | 42 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 011.00 | | | 520 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 076.00 | 374 605.00 | | 534 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 976.00 | 214 176.00 | | 134 976.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | 146 373.00 | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 619.00 | 759 209.00 | | 1 269 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 079.00 | 1 045 420.00 | | 1 586 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 749 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 595 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 595 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 668.00 | 15.00 | | 9 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 15.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 182.00 | -15.00 | | 51 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | 23 234.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 494.00 | 3 071 507.00 | | 3 836 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 244.00 | 2 985 292.00 | | 3 739 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 250.00 | 86 215.00 | | 97 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 955.00 | 14 818.00 | 2 504.00 | 34 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 49 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 49 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | 14 816.00 | 2 504.00 | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 1 135.00 | 1 534.00 | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 1 135.00 | 1 534.00 | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 011.00 | 520 011.00 | | 520 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 077.00 | 534 077.00 | | 534 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 837.00 | 1 398 837.00 | | 1 398 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 928.00 | 31 423.00 | 11 505.00 | 42 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 087.00 | 1 531 087.00 | | 1 531 087.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 619.00 | 1 258 114.00 | 11 505.00 | 1 269 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |