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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
BF Prêts | | | 336 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 298 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 757.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 842 351.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 162.00 | 297 625.00 | | 132 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 720.00 | 34 537.00 | | 44 720.00 |
DL TOTAL (I) | 220 882.00 | 376 162.00 | | 220 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 814.00 | 29 080.00 | | 79 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 901.00 | 165 763.00 | | 323 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 986.00 | 191 550.00 | | 216 986.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 226 683.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 469.00 | 613 077.00 | | 621 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 351.00 | 989 239.00 | | 842 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 521.00 | 28 700.00 | | 79 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 120.00 | | 191 571.00 | 238 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 428 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 48 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | 44 937.00 | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 375.00 | | 146 635.00 | 189 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 238.00 | 19 165.00 | 1 177.00 | 33 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 384.00 | 14 692.00 | | 29 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 4 473.00 | 1 177.00 | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 010.00 | 336 010.00 | | 336 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 321.00 | 438 321.00 | | 438 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 762.00 | 797 762.00 | | 797 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 469.00 | 621 469.00 | | 621 469.00 |