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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 361 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 392 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 813 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 205 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 460.00 | 175 211.00 | | 222 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 165.00 | 97 250.00 | | 106 165.00 |
DL TOTAL (I) | 372 625.00 | 316 460.00 | | 372 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 949.00 | 42 928.00 | | 58 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 262.00 | 534 076.00 | | 439 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 242.00 | 134 976.00 | | 220 242.00 |
EA Autres dettes | 114 813.00 | 37 628.00 | | 114 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 265.00 | 1 269 619.00 | | 833 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 890.00 | 1 586 079.00 | | 1 205 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 657.00 | 1 258 114.00 | | 828 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 188.00 | | 406 953.00 | 49 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 220.00 | 409 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 220.00 | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 188.00 | | 1 344.00 | 49 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 361 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 15 337.00 | 404.00 | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 645.00 | 404.00 | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 262.00 | 439 262.00 | | 439 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
UP Prêts | 361 533.00 | 361 533.00 | | 361 533.00 |
UX Autres créances clients | 357 458.00 | 357 458.00 | | 357 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 949.00 | 54 341.00 | 4 608.00 | 58 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 743.00 | 871 743.00 | | 871 743.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 265.00 | 828 657.00 | 4 608.00 | 833 265.00 |