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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 593 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 013 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 045 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 995.00 | 61 841.00 | | 138 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 215.00 | 126 155.00 | | 86 215.00 |
DL TOTAL (I) | 269 211.00 | 231 996.00 | | 269 211.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 055.00 | 513.00 | | 24 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 605.00 | 298 019.00 | | 374 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 176.00 | 213 153.00 | | 214 176.00 |
EA Autres dettes | 146 373.00 | 100.00 | | 146 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 209.00 | 511 785.00 | | 759 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 420.00 | 743 780.00 | | 1 045 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 203.00 | 511 785.00 | | 749 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612.00 | 29 258.00 | 2 086.00 | 3 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 29 258.00 | 2 086.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 1 607.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 607.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 605.00 | 374 605.00 | | 374 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
UX Autres créances clients | 593 716.00 | | | 593 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 055.00 | 14 049.00 | 10 006.00 | 24 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 893.00 | 756 893.00 | | 756 893.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 209.00 | 749 203.00 | 10 006.00 | 759 209.00 |