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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 473.00 | 27 422.00 | 34 051.00 | 61 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 019.00 | 23 375.00 | 80 644.00 | 104 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 792.00 | 50 797.00 | 184 995.00 | 235 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 729.00 | 3 017.00 | 129 712.00 | 132 729.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 612.00 | 3 017.00 | 184 595.00 | 187 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 404.00 | 53 814.00 | 369 590.00 | 423 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 62 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 312.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 335.00 | 59 721.00 | | -5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 138 698.00 | 144 033.00 | | 138 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 097.00 | 57 890.00 | | 47 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 584.00 | 97 966.00 | | 42 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 770.00 | 102 577.00 | | 62 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 186.00 | 95 100.00 | | 76 186.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 8 000.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 892.00 | 361 533.00 | | 230 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 590.00 | 505 565.00 | | 369 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 545.00 | | | 325 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 939.00 | | 494 939.00 | 494 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 939.00 | | 494 939.00 | 494 939.00 |
FM Production stockée | | | -33 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -35.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 614.00 | 599 325.00 | | 519 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 949.00 | 539 604.00 | | 524 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 335.00 | 59 721.00 | | -5 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 472.00 | | 84 320.00 | 155 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 235 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 165 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 572.00 | | 69 920.00 | 99 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 14 400.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 096.00 | 23 701.00 | 4 000.00 | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | 23 701.00 | 4 000.00 | 31 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 900.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 785.00 | 11 437.00 | 35 348.00 | 46 785.00 |
VI Groupe et associés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 078.00 | 167 058.00 | 18 020.00 | 185 078.00 |
VW T.V.A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 892.00 | 195 544.00 | 35 348.00 | 230 892.00 |