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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 104.00 | 45 520.00 | 29 584.00 | 75 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 530.00 | 49 346.00 | 78 185.00 | 127 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 934.00 | 94 866.00 | 178 068.00 | 272 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 057.00 | | 106 057.00 | 106 057.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 641.00 | 94 866.00 | 396 775.00 | 491 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 116 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 698.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 358.00 | 23 872.00 | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 188 928.00 | 162 570.00 | | 188 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 537.00 | 35 701.00 | | 36 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 928.00 | 43 295.00 | | 43 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 28 224.00 | | 41 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 433.00 | 81 538.00 | | 82 433.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 3 067.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 846.00 | 191 825.00 | | 207 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 775.00 | 354 395.00 | | 396 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 144.00 | | 529 144.00 | 529 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 144.00 | | 529 144.00 | 529 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 253.00 | 512 810.00 | | 529 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 894.00 | 488 938.00 | | 502 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 358.00 | 23 872.00 | | 26 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 034.00 | | 40 401.00 | 234 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 272 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 202 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 734.00 | | 40 401.00 | 163 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 24 654.00 | 1 500.00 | 71 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | 24 654.00 | 1 500.00 | 71 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 900.00 | 14 400.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 108.00 | 15 286.00 | 20 822.00 | 36 108.00 |
VI Groupe et associés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VP Divers | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 200.00 | 129 800.00 | 14 400.00 | 144 200.00 |
VW T.V.A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 846.00 | 187 024.00 | 20 822.00 | 207 846.00 |