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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 489.00 | 322.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 625.00 | 70 877.00 | 21 748.00 | 92 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 921.00 | 97 234.00 | 153 686.00 | 250 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 657.00 | 169 600.00 | 246 056.00 | 415 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 676.00 | 169 600.00 | 453 075.00 | 622 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 800.00 | 169 900.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 84.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | -83 130.00 | | 26 519.00 |
DL TOTAL (I) | 135 373.00 | 108 854.00 | | 135 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 213.00 | 93 432.00 | | 114 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 368.00 | 45 390.00 | | 51 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 50 788.00 | | 71 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 680.00 | 84 820.00 | | 79 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 702.00 | 274 430.00 | | 317 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 075.00 | 383 284.00 | | 453 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 781.00 | | 553 781.00 | 553 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 781.00 | | 553 781.00 | 553 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 500.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 886.00 | 500.00 | | 31 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 651.00 | 500.00 | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 765.00 | 422 034.00 | | 592 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 246.00 | 505 165.00 | | 566 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 519.00 | -83 130.00 | | 26 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 395.00 | | 106 323.00 | 314 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 415 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 343 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 284.00 | | 106 323.00 | 242 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 239.00 | 38 248.00 | 4 886.00 | 136 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 921.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 671.00 | 37 327.00 | 4 886.00 | 135 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 213.00 | 28 418.00 | 85 795.00 | 114 213.00 |
VI Groupe et associés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 145.00 | 210 350.00 | 85 795.00 | 296 145.00 |