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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 908.00 | 54 033.00 | 31 874.00 | 85 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 370.00 | 63 341.00 | 78 029.00 | 141 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 578.00 | 117 375.00 | 180 203.00 | 297 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 896.00 | 7 010.00 | 105 886.00 | 112 896.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 930.00 | 7 010.00 | 205 920.00 | 212 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 508.00 | 124 385.00 | 386 124.00 | 510 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 140 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 570.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 26 358.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 191 984.00 | 188 928.00 | | 191 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | 36 537.00 | | 21 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 853.00 | 43 928.00 | | 44 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 016.00 | | 41 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 332.00 | 82 433.00 | | 86 332.00 |
EA Autres dettes | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 139.00 | 207 846.00 | | 194 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 124.00 | 396 775.00 | | 386 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 917.00 | | 575 917.00 | 575 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 917.00 | | 575 917.00 | 575 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 3 036.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 682.00 | 529 253.00 | | 577 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 626.00 | 502 894.00 | | 574 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | 26 358.00 | | 3 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 934.00 | | 24 643.00 | 272 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 634.00 | | 24 643.00 | 202 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 866.00 | 22 508.00 | | 94 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 866.00 | 22 508.00 | | 94 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UP Prêts | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 14 625.00 | 6 197.00 | 20 822.00 |
VI Groupe et associés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 914.00 | 160 502.00 | 8 412.00 | 168 914.00 |
VW T.V.A. | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 139.00 | 187 942.00 | 6 197.00 | 194 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |