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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 568.00 | 1 243.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 665.00 | 62 672.00 | 25 993.00 | 88 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 619.00 | 72 999.00 | 80 620.00 | 153 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 395.00 | 136 238.00 | 178 157.00 | 314 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 850.00 | 7 010.00 | 86 840.00 | 93 850.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 138.00 | 7 010.00 | 205 128.00 | 212 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 533.00 | 143 248.00 | 383 284.00 | 526 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 900.00 | 166 000.00 | | 169 900.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 928.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 130.00 | 3 056.00 | | -83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 108 854.00 | 191 984.00 | | 108 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 432.00 | 21 866.00 | | 93 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390.00 | 44 853.00 | | 45 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 788.00 | 41 088.00 | | 50 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 820.00 | 86 332.00 | | 84 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 430.00 | 194 139.00 | | 274 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 284.00 | 386 124.00 | | 383 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 294.00 | | 414 294.00 | 414 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 294.00 | | 414 294.00 | 414 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 034.00 | 577 682.00 | | 422 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 165.00 | 574 626.00 | | 505 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 130.00 | 3 056.00 | | -83 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 578.00 | | 22 751.00 | 297 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 314 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 242 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 1 811.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 278.00 | | 20 941.00 | 227 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 375.00 | 24 796.00 | 5 932.00 | 117 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 375.00 | 24 228.00 | 5 932.00 | 117 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 432.00 | 88 841.00 | 4 591.00 | 93 432.00 |
VI Groupe et associés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 430.00 | 269 839.00 | 4 591.00 | 274 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |