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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 35 257.00 | 24 706.00 | 59 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 36 455.00 | 67 315.00 | 103 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 034.00 | 71 712.00 | 162 321.00 | 234 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 107.00 | 71 712.00 | 354 395.00 | 426 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 122 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 33.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 872.00 | -5 335.00 | | 23 872.00 |
DL TOTAL (I) | 162 570.00 | 138 698.00 | | 162 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 701.00 | 47 097.00 | | 35 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 295.00 | 42 584.00 | | 43 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 62 770.00 | | 28 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 538.00 | 76 186.00 | | 81 538.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 256.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 825.00 | 230 892.00 | | 191 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 395.00 | 369 590.00 | | 354 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 810.00 | 519 614.00 | | 512 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 938.00 | 524 949.00 | | 488 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 872.00 | -5 335.00 | | 23 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 792.00 | | 1 020.00 | 235 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 234 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 163 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 492.00 | | 1 020.00 | 165 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 797.00 | 23 694.00 | 2 778.00 | 50 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | 23 694.00 | 2 778.00 | 50 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 900.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 348.00 | 11 779.00 | 23 570.00 | 35 348.00 |
VI Groupe et associés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VP Divers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 013.00 | 158 613.00 | 14 400.00 | 173 013.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 825.00 | 168 255.00 | 23 570.00 | 191 825.00 |