| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 339.00 | 94 951.00 | 71 387.00 | 166 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 570.00 | 93 341.00 | 98 229.00 | 191 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 530.00 | 224 070.00 | 307 460.00 | 531 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 084.00 | 558 501.00 | 853 582.00 | 1 412 084.00 |
BZ Autres créances | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
CF Disponibilités | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 686.00 | 558 501.00 | 1 241 185.00 | 1 799 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 217.00 | 782 572.00 | 1 548 645.00 | 2 331 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 505 631.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | | | 505 631.00 |
DH Report à nouveau | -582 954.00 | -590 556.00 | | -582 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | 7 601.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 465 321.00 | 459 676.00 | | 465 321.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 546.00 | 71 411.00 | | 76 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 546.00 | 111 411.00 | | 144 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 624.00 | 1 961 180.00 | | 15 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 808.00 | 255 554.00 | | 351 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 192.00 | 391 805.00 | | 446 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 778.00 | 3 008 540.00 | | 938 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645.00 | 3 579 627.00 | | 1 548 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 874 063.00 | | 2 874 063.00 | 2 874 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 063.00 | | 2 874 063.00 | 2 874 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 315.00 | 17.00 | | 84 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 000.00 | | | 2 421 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 315.00 | 17.00 | | 2 505 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 685.00 | -17.00 | | 294 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 963.00 | -37 368.00 | | -38 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 644.00 | 87 601.00 | | 85 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 210.00 | 59 493.00 | | 60 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 687.00 | | 137 843.00 | 2 814 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421 000.00 | 531 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421 000.00 | 403 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 92 188.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 909.00 | | 45 655.00 | 2 778 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 160.00 | 69 131.00 | | 137 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 5 633.00 | | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 794.00 | 63 498.00 | | 124 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 656 054.00 | | | 656 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 029.00 | | | 756 029.00 |
VB T. V. A. | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 629.00 | | | 1 940 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 303.00 | 1 588 525.00 | 1 777.00 | 1 606 303.00 |
VW T.V.A. | 235 450.00 | 235 450.00 | | 235 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 778.00 | 938 778.00 | | 938 778.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 9.00 | |