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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 433.00 | 51 016.00 | 81 417.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 658.00 | 187 039.00 | 90 619.00 | 277 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 902.00 | 155 633.00 | 95 269.00 | 250 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 772.00 | 411 467.00 | 267 305.00 | 678 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 989.00 | 558 502.00 | 678 487.00 | 1 236 989.00 |
BZ Autres créances | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CF Disponibilités | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 910.00 | 558 502.00 | 886 408.00 | 1 444 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 681.00 | 969 968.00 | 1 153 713.00 | 2 123 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
DH Report à nouveau | -690 704.00 | -577 310.00 | | -690 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 316.00 | -113 393.00 | | -62 316.00 |
DL TOTAL (I) | 289 612.00 | 351 927.00 | | 289 612.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 228.00 | 81 452.00 | | 84 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 228.00 | 109 452.00 | | 112 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 857.00 | 402 417.00 | | 378 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 017.00 | 362 254.00 | | 373 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 874.00 | 764 671.00 | | 751 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 713.00 | 1 226 050.00 | | 1 153 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 764 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 141.00 | | 3 006 141.00 | 3 006 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 141.00 | | 3 006 141.00 | 3 006 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 224.00 | 3 097 614.00 | | 3 051 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 539.00 | 3 211 007.00 | | 3 113 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 316.00 | -113 393.00 | | -62 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 248.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 224 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 892.00 | | 103 879.00 | 574 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | | 9 638.00 | 122 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 318.00 | | 94 242.00 | 434 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 017.00 | 112 671.00 | | 281 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 26 467.00 | | 24 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 467.00 | 86 205.00 | | 256 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 452.00 | 2 776.00 | | 109 452.00 |
6T Sur comptes clients | 558 502.00 | | | 558 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 280.00 | | | 576 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 732.00 | 2 776.00 | | 685 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 857.00 | 378 857.00 | | 378 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 480 959.00 | 480 959.00 | | 480 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 030.00 | 756 030.00 | | 756 030.00 |
VB T. V. A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 359.00 | 1 377 359.00 | | 1 377 359.00 |
VW T.V.A. | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 874.00 | 751 874.00 | | 751 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |