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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 507.00 | 122 229.00 | 32 277.00 | 154 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 658.00 | 240 890.00 | 36 767.00 | 277 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 504.00 | 196 723.00 | 96 781.00 | 293 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 448.00 | 577 621.00 | 165 826.00 | 743 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 611.00 | 20 140.00 | 597 470.00 | 617 611.00 |
BZ Autres créances | 229 759.00 | | 229 759.00 | 229 759.00 |
CF Disponibilités | 428 828.00 | | 428 828.00 | 428 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 529.00 | 20 140.00 | 1 322 388.00 | 1 342 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 977.00 | 597 762.00 | 1 488 215.00 | 2 085 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
DH Report à nouveau | -752 326.00 | -753 019.00 | | -752 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 436.00 | 693.00 | | -8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 281 868.00 | 290 305.00 | | 281 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 508.00 | 86 213.00 | | 87 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 508.00 | 86 213.00 | | 87 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 908.00 | 230 008.00 | | 505 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 778.00 | 165 953.00 | | 362 778.00 |
EA Autres dettes | 250 153.00 | 128 505.00 | | 250 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 840.00 | 524 465.00 | | 1 118 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 216.00 | 900 983.00 | | 1 488 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 840.00 | 524 465.00 | | 1 118 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 908.00 | | 3 086 908.00 | 3 086 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 908.00 | | 3 086 908.00 | 3 086 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 803.00 | 28 668.00 | | 17 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803.00 | 28 668.00 | | 17 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 803.00 | -28 668.00 | | -17 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 211.00 | 3 213 445.00 | | 3 169 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 648.00 | 3 212 752.00 | | 3 177 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 436.00 | 693.00 | | -8 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 056.00 | | 23 392.00 | 720 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10.00 | 571 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 874.00 | | 1 634.00 | 152 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 404.00 | | 21 758.00 | 549 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 065.00 | 81 778.00 | | 478 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 972.00 | 36 258.00 | | 85 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 094.00 | 45 520.00 | | 392 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 213.00 | 1 295.00 | | 86 213.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 132.00 | 1 295.00 | | 124 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 908.00 | 505 908.00 | | 505 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 574 854.00 | 574 854.00 | | 574 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VB T. V. A. | 214 090.00 | 214 090.00 | | 214 090.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 251.00 | 909 251.00 | | 909 251.00 |
VW T.V.A. | 246 436.00 | 246 436.00 | | 246 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 840.00 | 1 118 840.00 | | 1 118 840.00 |