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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 367.00 | 152 215.00 | 8 152.00 | 160 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 677.00 | 250 673.00 | 53 004.00 | 303 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 682.00 | 220 080.00 | 77 602.00 | 297 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 505.00 | 640 747.00 | 138 759.00 | 779 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 214.00 | 20 141.00 | 664 073.00 | 684 214.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 136.00 | 20 141.00 | 1 088 995.00 | 1 109 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 641.00 | 660 887.00 | 1 227 754.00 | 1 888 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
DH Report à nouveau | -760 763.00 | -752 326.00 | | -760 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | -8 436.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 281 761.00 | 281 868.00 | | 281 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 831.00 | 87 508.00 | | 88 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 831.00 | 87 508.00 | | 88 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 113.00 | 505 908.00 | | 448 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 519.00 | 362 778.00 | | 157 519.00 |
EA Autres dettes | 251 529.00 | 250 153.00 | | 251 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 161.00 | 1 118 840.00 | | 857 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 754.00 | 1 488 216.00 | | 1 227 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 161.00 | 1 118 840.00 | | 857 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 981 976.00 | 28 568.00 | 4 010 544.00 | 3 981 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 976.00 | 28 568.00 | 4 010 544.00 | 3 981 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 21 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 17 803.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 17 803.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -17 803.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 804.00 | 3 169 211.00 | | 4 011 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 911.00 | 3 177 648.00 | | 4 011 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | -8 436.00 | | -106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 636.00 | 225 024.00 | | 225 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 448.00 | | 36 057.00 | 743 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 507.00 | | 5 860.00 | 154 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 163.00 | | 30 197.00 | 571 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 843.00 | 63 125.00 | | 559 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 230.00 | 29 985.00 | | 122 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 614.00 | 33 140.00 | | 437 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 508.00 | 1 323.00 | | 87 508.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 427.00 | 1 323.00 | | 125 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 113.00 | 448 113.00 | | 448 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 641 456.00 | 641 455.00 | | 641 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 469.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 758.00 | 42 757.00 | | 42 758.00 |
VB T. V. A. | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VI Groupe et associés | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 653.00 | 786 653.00 | | 786 653.00 |
VW T.V.A. | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 161.00 | 857 161.00 | | 857 161.00 |