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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 873.00 | 85 971.00 | 66 902.00 | 152 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 658.00 | 216 864.00 | 60 793.00 | 277 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 746.00 | 175 229.00 | 96 517.00 | 271 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 056.00 | 495 843.00 | 224 213.00 | 720 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 466.00 | 20 140.00 | 431 325.00 | 451 466.00 |
BZ Autres créances | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CF Disponibilités | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 910.00 | 20 140.00 | 676 769.00 | 696 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 967.00 | 515 984.00 | 900 983.00 | 1 416 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
DH Report à nouveau | -753 019.00 | -690 703.00 | | -753 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | -62 315.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 290 305.00 | 289 612.00 | | 290 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 213.00 | 84 228.00 | | 86 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 213.00 | 112 228.00 | | 86 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 008.00 | 378 857.00 | | 230 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 953.00 | 373 017.00 | | 165 953.00 |
EA Autres dettes | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 465.00 | 751 874.00 | | 524 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 983.00 | 1 153 713.00 | | 900 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 465.00 | 751 874.00 | | 524 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 312.00 | | 2 548 312.00 | 2 548 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 312.00 | | 2 548 312.00 | 2 548 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 533 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 668.00 | 20 090.00 | | 28 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668.00 | 20 090.00 | | 28 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 668.00 | -20 090.00 | | -28 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 445.00 | 3 051 224.00 | | 3 213 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 752.00 | 3 113 539.00 | | 3 212 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | -62 315.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 772.00 | | 41 788.00 | 678 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 720 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 549 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | 20 440.00 | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 560.00 | | 21 347.00 | 528 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 689.00 | 84 879.00 | 502.00 | 393 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 016.00 | 34 955.00 | | 51 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 672.00 | 49 924.00 | 502.00 | 342 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 228.00 | 1 985.00 | 28 000.00 | 112 228.00 |
6T Sur comptes clients | 558 502.00 | 20 141.00 | 558 502.00 | 558 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 280.00 | 20 141.00 | 558 502.00 | 576 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 508.00 | 22 126.00 | 586 502.00 | 688 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 126.00 | 586 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 008.00 | 230 008.00 | | 230 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 408 708.00 | 408 708.00 | | 408 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VB T. V. A. | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 533.00 | 586 533.00 | | 586 533.00 |
VW T.V.A. | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 465.00 | 524 465.00 | | 524 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |