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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 796.00 | 24 550.00 | 98 246.00 | 122 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 748.00 | 131 811.00 | 110 937.00 | 242 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 570.00 | 124 656.00 | 66 914.00 | 191 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 892.00 | 298 795.00 | 276 097.00 | 574 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 301.00 | 558 502.00 | 509 799.00 | 1 068 301.00 |
BZ Autres créances | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CF Disponibilités | 252 537.00 | | 252 537.00 | 252 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 456.00 | 558 502.00 | 949 954.00 | 1 508 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 347.00 | 857 297.00 | 1 226 051.00 | 2 083 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
DH Report à nouveau | -577 310.00 | -582 954.00 | | -577 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 393.00 | 5 644.00 | | -113 393.00 |
DL TOTAL (I) | 351 927.00 | 465 321.00 | | 351 927.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 68 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 452.00 | 76 546.00 | | 81 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 452.00 | 144 546.00 | | 109 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 417.00 | 351 808.00 | | 402 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 254.00 | 446 193.00 | | 362 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 671.00 | 938 778.00 | | 764 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 050.00 | 1 548 646.00 | | 1 226 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 671.00 | 938 778.00 | | 764 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 999.00 | | 3 021 999.00 | 3 021 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 999.00 | | 3 021 999.00 | 3 021 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 23 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 066.00 | 10 573.00 | | 16 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 421 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 505 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 614.00 | 5 696 687.00 | | 3 097 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 007.00 | 5 691 042.00 | | 3 211 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 393.00 | 5 645.00 | | -113 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 248.00 | 60 210.00 | | 60 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 224 911.00 | 187 173.00 | | 224 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 530.00 | | 181 204.00 | 531 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 843.00 | 574 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 188.00 | 122 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 655.00 | 434 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 188.00 | | 104 795.00 | 110 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 564.00 | | 76 409.00 | 403 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 292.00 | 74 724.00 | | 206 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 6 549.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 292.00 | 68 175.00 | | 188 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145.00 | 5.00 | 40.00 | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 417.00 | 402 417.00 | | 402 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 312 271.00 | | | 312 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 029.00 | | | 756 029.00 |
VB T. V. A. | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 617.00 | 1 222 839.00 | 17 778.00 | 1 240 617.00 |
VW T.V.A. | 195 463.00 | 195 463.00 | | 195 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 671.00 | 764 671.00 | | 764 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |