| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 4 206.00 | 7 588.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
AP Constructions | 218 219.00 | 19 870.00 | 198 350.00 | 218 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 329.00 | 74 898.00 | 136 431.00 | 211 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 607.00 | 50 846.00 | 169 762.00 | 220 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 172 119.00 | 149 820.00 | 1 022 299.00 | 1 172 119.00 |
BT Marchandises | 476 570.00 | | 476 570.00 | 476 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BZ Autres créances | 228 691.00 | 1 163.00 | 227 528.00 | 228 691.00 |
CF Disponibilités | 408 683.00 | | 408 683.00 | 408 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 750.00 | 1 163.00 | 1 219 588.00 | 1 220 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 869.00 | 150 983.00 | 2 241 887.00 | 2 392 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 315.00 | -70 622.00 | | -154 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 578.00 | -83 694.00 | | 154 578.00 |
DL TOTAL (I) | 675 262.00 | 520 685.00 | | 675 262.00 |
DP Provisions pour risques | 23 867.00 | 53 867.00 | | 23 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 867.00 | 53 867.00 | | 23 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 122.00 | 352 406.00 | | 325 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 079.00 | 559 447.00 | | 643 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 106.00 | 278 786.00 | | 298 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
EA Autres dettes | 254 235.00 | 337 912.00 | | 254 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 757.00 | 1 528 550.00 | | 1 542 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 887.00 | 2 103 102.00 | | 2 241 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 481 944.00 | | 9 481 944.00 | 9 481 944.00 |
FG Production vendue services | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 957.00 | | 9 567 957.00 | 9 567 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 910 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 469 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 70.00 | | 6 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 70.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 617.00 | -70.00 | | 5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 460.00 | 8 458 346.00 | | 9 658 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 882.00 | 8 542 039.00 | | 9 503 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 578.00 | -83 694.00 | | 154 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 477.00 | | 64 782.00 | 1 108 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 1 172 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 138.00 | | 58 018.00 | 592 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 6 764.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 680.00 | 70 140.00 | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 2 287.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 761.00 | 67 852.00 | | 77 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 867.00 | | 30 000.00 | 53 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 1 163.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 1 163.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 867.00 | 1 163.00 | 43 000.00 | 66 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 079.00 | 643 079.00 | | 643 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
UX Autres créances clients | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 000.00 | 46 456.00 | 172 699.00 | 323 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VP Divers | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 498.00 | 335 498.00 | | 335 498.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 757.00 | 1 266 214.00 | 172 699.00 | 1 542 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |