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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 10 716.00 | 1 079.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
AN Terrains | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
AP Constructions | 2 023 908.00 | 105 022.00 | 1 918 886.00 | 2 023 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 952.00 | 166 410.00 | 540 543.00 | 706 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 553.00 | 159 197.00 | 483 355.00 | 642 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 030.00 | 441 345.00 | 3 757 685.00 | 4 199 030.00 |
BT Marchandises | 414 556.00 | | 414 556.00 | 414 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 292.00 | | 180 292.00 | 180 292.00 |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CF Disponibilités | 1 291 472.00 | | 1 291 472.00 | 1 291 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 536.00 | | 1 983 536.00 | 1 983 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 567.00 | 441 345.00 | 5 741 222.00 | 6 182 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 660.00 | 9 007.00 | | 22 660.00 |
DG Autres réserves | 425 559.00 | 166 154.00 | | 425 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 237.00 | 273 058.00 | | 295 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 456.00 | 1 123 219.00 | | 1 418 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 029.00 | 230 369.00 | | 3 144 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 119.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 894.00 | 612 971.00 | | 635 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 829.00 | 408 983.00 | | 407 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 018.00 | | |
EA Autres dettes | 123 543.00 | 24 574.00 | | 123 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 765.00 | 1 286 034.00 | | 4 322 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 222.00 | 2 482 253.00 | | 5 741 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 794 208.00 | | 12 794 208.00 | 12 794 208.00 |
FG Production vendue services | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960 640.00 | | 12 960 640.00 | 12 960 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 108 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 660 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 806.00 | 34 646.00 | | 21 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 806.00 | 34 646.00 | | 21 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 806.00 | 34 646.00 | | 21 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 732.00 | 46 314.00 | | 55 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 611.00 | 121 686.00 | | 112 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 130 070.00 | 11 669 101.00 | | 13 130 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 833.00 | 11 396 043.00 | | 12 834 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 237.00 | 273 058.00 | | 295 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 863.00 | | 2 876 904.00 | 1 322 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 26 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 4 199 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 892.00 | | 2 874 139.00 | 785 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 409.00 | | 2 765.00 | 24 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 088.00 | 153 257.00 | | 288 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 2 170.00 | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 542.00 | 151 088.00 | | 279 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 894.00 | 635 894.00 | | 635 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 156.00 | 210 156.00 | | 210 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
UX Autres créances clients | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 444.00 | 246 360.00 | 930 445.00 | 3 143 444.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 508.00 | 277 508.00 | | 277 508.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 378.00 | 1 425 294.00 | 930 445.00 | 4 322 378.00 |