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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 13 725.00 | 2 489.00 | 16 215.00 |
AH Fonds commercial | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
AN Terrains | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
AP Constructions | 2 023 908.00 | 405 606.00 | 1 618 302.00 | 2 023 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 760.00 | 316 433.00 | 550 327.00 | 866 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 479.00 | 316 305.00 | 352 173.00 | 668 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 900.00 | 1 052 070.00 | 3 397 830.00 | 4 449 900.00 |
BT Marchandises | 487 301.00 | | 487 301.00 | 487 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
BZ Autres créances | 77 129.00 | 1 036.00 | 76 093.00 | 77 129.00 |
CF Disponibilités | 1 278 535.00 | | 1 278 535.00 | 1 278 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 478.00 | 1 036.00 | 1 973 442.00 | 1 974 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 378.00 | 1 053 106.00 | 5 371 273.00 | 6 424 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 817.00 | 37 422.00 | | 58 817.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 706 034.00 | | 5 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 418.00 | 427 889.00 | | 496 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 973.00 | 1 846 346.00 | | 1 245 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 981.00 | 2 908 353.00 | | 2 662 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | 822.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 907.00 | 762 061.00 | | 852 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 502.00 | 486 978.00 | | 470 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 870.00 | 85 322.00 | | 87 870.00 |
EA Autres dettes | 37 926.00 | 36 425.00 | | 37 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 300.00 | 4 291 044.00 | | 4 125 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 273.00 | 6 137 390.00 | | 5 371 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 161 762.00 | | 14 161 762.00 | 14 161 762.00 |
FG Production vendue services | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 438 519.00 | | 14 438 519.00 | 14 438 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 767 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 23 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 612.00 | 10 968.00 | | 20 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 381.00 | 10 968.00 | | 21 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | 436.00 | | 14 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 221.00 | 436.00 | | 21 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 10 532.00 | | 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 968.00 | 69 083.00 | | 90 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 974.00 | 175 536.00 | | 197 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 293.00 | 13 383 180.00 | | 14 589 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 092 875.00 | 12 955 291.00 | | 14 092 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 418.00 | 427 889.00 | | 496 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 226.00 | | 121 674.00 | 4 338 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 449 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 878 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 712.00 | | 2 270.00 | 514 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 786.00 | | 108 528.00 | 3 779 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 728.00 | | 10 876.00 | 43 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 179.00 | 308 730.00 | 2 839.00 | 746 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 376.00 | 1 349.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 803.00 | 307 380.00 | 2 839.00 | 733 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 907.00 | 852 907.00 | | 852 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 467.00 | 280 467.00 | | 280 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
UX Autres créances clients | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 979.00 | 247 001.00 | 838 658.00 | 2 651 979.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 713.00 | | | 245 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 268.00 | 1 707 207.00 | 838 658.00 | 4 123 268.00 |