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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 6 376.00 | 5 418.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
AP Constructions | 218 219.00 | 32 586.00 | 185 634.00 | 218 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 473.00 | 94 058.00 | 203 415.00 | 297 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 607.00 | 79 802.00 | 140 806.00 | 220 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 270.00 | 212 822.00 | 1 052 448.00 | 1 265 270.00 |
BT Marchandises | 450 939.00 | | 450 939.00 | 450 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
BZ Autres créances | 123 244.00 | 2 076.00 | 121 168.00 | 123 244.00 |
CF Disponibilités | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 482.00 | 2 076.00 | 1 284 406.00 | 1 286 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 752.00 | 214 898.00 | 2 336 854.00 | 2 551 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | | | 262.00 |
DH Report à nouveau | | -154 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 899.00 | 154 578.00 | | 174 899.00 |
DL TOTAL (I) | 850 161.00 | 675 262.00 | | 850 161.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 23 867.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 23 867.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 786.00 | 325 122.00 | | 278 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 296.00 | 643 079.00 | | 689 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 637.00 | 298 106.00 | | 353 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 192.00 | 22 216.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 22 717.00 | 254 235.00 | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 693.00 | 1 542 757.00 | | 1 413 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 854.00 | 2 241 887.00 | | 2 336 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 668 251.00 | | 9 668 251.00 | 9 668 251.00 |
FG Production vendue services | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 795 611.00 | | 9 795 611.00 | 9 795 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 345.00 | 12 499.00 | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 345.00 | 12 499.00 | | 9 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 6 882.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 406.00 | 5 617.00 | | 5 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 837.00 | 23 384.00 | | 81 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 153.00 | 9 658 460.00 | | 9 871 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 254.00 | 9 503 882.00 | | 9 696 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 899.00 | 154 578.00 | | 174 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 119.00 | | 99 646.00 | 1 172 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 1 265 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 736 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 156.00 | | 92 639.00 | 650 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | 7 007.00 | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 820.00 | 65 558.00 | 2 556.00 | 149 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 2 170.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | 63 389.00 | 2 556.00 | 145 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 867.00 | 49 133.00 | | 23 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 914.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 914.00 | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 030.00 | 50 047.00 | | 25 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 296.00 | 689 296.00 | | 689 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
UX Autres créances clients | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VC Groupe et associés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 726.00 | 46 643.00 | 194 944.00 | 276 726.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VP Divers | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 145.00 | 207 145.00 | | 207 145.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 628.00 | 1 183 545.00 | 194 944.00 | 1 413 628.00 |