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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 8 546.00 | 3 249.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
AP Constructions | 218 219.00 | 45 301.00 | 172 918.00 | 218 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 003.00 | 123 525.00 | 189 478.00 | 313 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 670.00 | 110 715.00 | 143 954.00 | 254 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 863.00 | 288 088.00 | 1 034 775.00 | 1 322 863.00 |
BT Marchandises | 435 907.00 | | 435 907.00 | 435 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
BZ Autres créances | 71 339.00 | 2 583.00 | 68 757.00 | 71 339.00 |
CF Disponibilités | 860 210.00 | | 860 210.00 | 860 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 061.00 | 2 583.00 | 1 447 478.00 | 1 450 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 924.00 | 290 670.00 | 2 482 253.00 | 2 772 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 007.00 | 262.00 | | 9 007.00 |
DG Autres réserves | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 058.00 | 174 899.00 | | 273 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 219.00 | 850 161.00 | | 1 123 219.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 369.00 | 278 786.00 | | 230 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 65.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 971.00 | 689 296.00 | | 612 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 983.00 | 353 637.00 | | 408 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 018.00 | 69 192.00 | | 9 018.00 |
EA Autres dettes | 24 574.00 | 22 717.00 | | 24 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 034.00 | 1 413 693.00 | | 1 286 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 253.00 | 2 336 854.00 | | 2 482 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462 115.00 | | 11 462 115.00 | 11 462 115.00 |
FG Production vendue services | 112 491.00 | | 112 491.00 | 112 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 574 606.00 | | 11 574 606.00 | 11 574 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 538 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 646.00 | 9 345.00 | | 34 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 646.00 | 9 345.00 | | 34 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 646.00 | 5 406.00 | | 34 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 314.00 | 32 180.00 | | 46 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 686.00 | 81 837.00 | | 121 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 101.00 | 9 871 153.00 | | 11 669 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 043.00 | 9 696 254.00 | | 11 396 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 058.00 | 174 899.00 | | 273 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 270.00 | | 57 593.00 | 1 265 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 300.00 | | 49 592.00 | 736 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | 8 001.00 | 16 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 822.00 | 75 266.00 | | 212 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 2 170.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 445.00 | 73 096.00 | | 206 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 506.00 | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 506.00 | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 076.00 | 506.00 | | 75 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 971.00 | 612 971.00 | | 612 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UX Autres créances clients | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 369.00 | 46 814.00 | 183 555.00 | 230 369.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VP Divers | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 915.00 | 1 102 360.00 | 183 555.00 | 1 285 915.00 |