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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 12 376.00 | 1 569.00 | 13 945.00 |
AH Fonds commercial | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
AN Terrains | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
AP Constructions | 2 023 908.00 | 255 314.00 | 1 768 594.00 | 2 023 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 998.00 | 237 724.00 | 560 274.00 | 797 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 513.00 | 240 764.00 | 424 749.00 | 665 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 226.00 | 746 179.00 | 3 592 047.00 | 4 338 226.00 |
BT Marchandises | 428 635.00 | | 428 635.00 | 428 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
BZ Autres créances | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
CF Disponibilités | 1 874 667.00 | | 1 874 667.00 | 1 874 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 342.00 | | 2 545 342.00 | 2 545 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 569.00 | 746 179.00 | 6 137 390.00 | 6 883 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 422.00 | 22 660.00 | | 37 422.00 |
DG Autres réserves | 706 034.00 | 425 559.00 | | 706 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 889.00 | 295 237.00 | | 427 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 346.00 | 1 418 456.00 | | 1 846 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 353.00 | 3 144 029.00 | | 2 908 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 387.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 061.00 | 635 894.00 | | 762 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 978.00 | 407 829.00 | | 486 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
EA Autres dettes | 36 425.00 | 123 543.00 | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 044.00 | 4 322 765.00 | | 4 291 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 390.00 | 5 741 222.00 | | 6 137 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 064 951.00 | | 13 064 951.00 | 13 064 951.00 |
FG Production vendue services | 226 274.00 | | 226 274.00 | 226 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 291 225.00 | | 13 291 225.00 | 13 291 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 725 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 700 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 968.00 | 21 806.00 | | 10 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 968.00 | 21 806.00 | | 10 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | 21 806.00 | | 10 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 083.00 | 55 732.00 | | 69 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 536.00 | 112 611.00 | | 175 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 180.00 | 13 130 070.00 | | 13 383 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955 291.00 | 12 834 833.00 | | 12 955 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 889.00 | 295 237.00 | | 427 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 030.00 | | 139 196.00 | 4 199 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 338 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 562.00 | | 2 150.00 | 512 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 030.00 | | 119 756.00 | 3 660 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 438.00 | | 17 290.00 | 26 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 345.00 | 304 834.00 | | 441 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 1 660.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 629.00 | 303 174.00 | | 430 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 061.00 | 762 061.00 | | 762 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 058.00 | 257 058.00 | | 257 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UX Autres créances clients | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 788.00 | 246 410.00 | 884 701.00 | 2 897 788.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 041.00 | 242 041.00 | | 242 041.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 223.00 | 1 627 761.00 | 884 701.00 | 4 290 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |