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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 700.00 | 7 800.00 | 39 900.00 | 47 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 973.00 | | 1 427 973.00 | 1 427 973.00 |
BZ Autres créances | 259 518.00 | | 259 518.00 | 259 518.00 |
CF Disponibilités | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 174.00 | | 1 741 174.00 | 1 741 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 874.00 | 7 800.00 | 1 781 074.00 | 1 788 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 449.00 | | | -751 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 248.00 | -751 449.00 | | -602 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 697.00 | -651 449.00 | | -1 253 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 333.00 | | | 224 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 636.00 | 721 095.00 | | 1 176 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | 10 997.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 456.00 | 242 479.00 | | 1 455 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 094.00 | 131 256.00 | | 172 094.00 |
EA Autres dettes | | 10 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 034 369.00 | 1 116 236.00 | | 3 034 369.00 |
ED (V) | 402.00 | | | 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 074.00 | 464 786.00 | | 1 781 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 863 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 868 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 311.00 | 713 021.00 | | 3 675 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 559.00 | 1 464 470.00 | | 4 477 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 240.00 | -751 449.00 | | -602 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 294.00 | 1 176 294.00 | | 1 176 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 456.00 | 1 455 456.00 | | 1 455 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 333.00 | 224 333.00 | | 224 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 527.00 | 1 692 627.00 | 39 900.00 | 1 732 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 519.00 | 3 028 177.00 | | 3 028 519.00 |