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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 4.00 | 14 391.00 | 14 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 024.00 | 7 804.00 | 68 220.00 | 76 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 095.00 | 33 240.00 | 4 363 855.00 | 4 397 095.00 |
BZ Autres créances | 653 227.00 | | 653 227.00 | 653 227.00 |
CF Disponibilités | 240 040.00 | | 240 040.00 | 240 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 342 403.00 | 33 240.00 | 5 309 163.00 | 5 342 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 427.00 | 41 044.00 | 5 377 383.00 | 5 418 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 533 632.00 | -1 617 023.00 | | -2 533 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 833.00 | -916 609.00 | | -1 025 833.00 |
DL TOTAL (I) | -3 459 465.00 | -2 433 632.00 | | -3 459 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 156.00 | 1 325 962.00 | | 1 147 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 985.00 | 2 856 585.00 | | 6 578 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 748.00 | 261 117.00 | | 998 748.00 |
EA Autres dettes | 111 960.00 | 152.00 | | 111 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 836 849.00 | 4 491 313.00 | | 8 836 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 383.00 | 2 057 680.00 | | 5 377 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 693.00 | 3 363 036.00 | | 8 814 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 511 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 511 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 511 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 432 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 149.00 | 42 346.00 | | 53 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 149.00 | 42 346.00 | | 53 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 803.00 | -42 346.00 | | -10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 774.00 | 9 324 880.00 | | 15 559 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 607.00 | 10 241 489.00 | | 16 585 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 833.00 | -916 609.00 | | -1 025 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 629.00 | | 19 394.00 | 63 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 53 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 76 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 829.00 | | 5 000.00 | 55 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | 4.00 | | 7 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 156.00 | 1 125 000.00 | | 1 147 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 985.00 | 6 578 985.00 | | 6 578 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 748.00 | 998 748.00 | | 998 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 095.00 | 4 397 095.00 | | 4 397 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 227.00 | 653 227.00 | | 653 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 150.00 | 5 050 321.00 | 53 829.00 | 5 104 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 849.00 | 8 814 693.00 | | 8 836 849.00 |