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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 894.00 | 4 472.00 | 10 422.00 | 14 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 173.00 | 12 272.00 | 97 901.00 | 110 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905 536.00 | | 5 905 536.00 | 5 905 536.00 |
BZ Autres créances | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CF Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 402.00 | | 6 059 402.00 | 6 059 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 576.00 | 12 272.00 | 6 157 303.00 | 6 169 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 041 872.00 | -4 676 151.00 | | -4 041 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 326.00 | 634 278.00 | | 632 326.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309 545.00 | -3 941 872.00 | | -3 309 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 156.00 | 1 152 156.00 | | 27 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 655.00 | 2 466.00 | | 32 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115 215.00 | 5 015 351.00 | | 7 115 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 511.00 | 688 110.00 | | 598 511.00 |
EA Autres dettes | 1 683 031.00 | 1 699 875.00 | | 1 683 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 466 849.00 | 8 557 960.00 | | 9 466 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 303.00 | 4 616 087.00 | | 6 157 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 793 282.00 | 4 853 148.00 | 27 646 430.00 | 22 793 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 793 282.00 | 4 853 148.00 | 27 646 430.00 | 22 793 282.00 |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 646 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 754 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 797 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 873.00 | | | -133 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 649 443.00 | 22 744 943.00 | | 27 649 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017 117.00 | 22 110 664.00 | | 27 017 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 326.00 | 634 278.00 | | 632 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 87 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 110 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 1 489.00 | | 10 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 489.00 | | 2 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 240.00 | 943.00 | 34 183.00 | 33 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 240.00 | 943.00 | 34 183.00 | 33 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 240.00 | 943.00 | 34 183.00 | 33 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 34 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115 215.00 | 7 115 215.00 | | 7 115 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 536.00 | 5 905 536.00 | | 5 905 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 302.00 | 1 593 302.00 | | 1 593 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 156.00 | | | 1 152 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 575.00 | 5 994 096.00 | 87 479.00 | 6 081 575.00 |
VW T.V.A. | 381 655.00 | 381 655.00 | | 381 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 194.00 | 9 434 194.00 | | 9 434 194.00 |