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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 894.00 | 2 982.00 | 11 911.00 | 14 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 923.00 | 10 782.00 | 113 140.00 | 123 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 212.00 | 33 240.00 | 3 708 972.00 | 3 742 212.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CF Disponibilités | 745 987.00 | | 745 987.00 | 745 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 187.00 | 33 240.00 | 4 502 947.00 | 4 536 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 111.00 | 44 023.00 | 4 616 087.00 | 4 660 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 676 151.00 | -3 559 465.00 | | -4 676 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 278.00 | -1 116 686.00 | | 634 278.00 |
DL TOTAL (I) | -3 941 872.00 | -4 576 151.00 | | -3 941 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 156.00 | 1 152 156.00 | | 1 152 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | 7 257.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 351.00 | 2 675 437.00 | | 5 015 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 111.00 | 947 493.00 | | 688 111.00 |
EA Autres dettes | 1 699 875.00 | 6 399 096.00 | | 1 699 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 557 960.00 | 11 181 439.00 | | 8 557 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 087.00 | 6 605 288.00 | | 4 616 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 194 276.00 | 3 543 782.00 | 22 738 058.00 | 19 194 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 194 276.00 | 3 543 782.00 | 22 738 058.00 | 19 194 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 738 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 922 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 43 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 744 943.00 | 18 885 890.00 | | 22 744 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 110 664.00 | 20 002 576.00 | | 22 110 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 278.00 | -1 116 686.00 | | 634 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 723.00 | | 48 200.00 | 75 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | | 500.00 | 14 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 529.00 | | 47 700.00 | 53 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 1 539.00 | | 9 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 539.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 156.00 | 1 125 000.00 | | 1 152 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 351.00 | 5 015 351.00 | | 5 015 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 699.00 | 226 699.00 | | 226 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 324.00 | 3 702 324.00 | | 3 702 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VB T. V. A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 493.00 | 1 662 493.00 | | 1 662 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 429.00 | 3 790 200.00 | 101 229.00 | 3 891 429.00 |
VW T.V.A. | 272 811.00 | 272 811.00 | | 272 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 494.00 | 8 528 338.00 | | 8 555 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |