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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 1 443.00 | 12 951.00 | 14 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 724.00 | 9 243.00 | 66 480.00 | 75 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 945.00 | 33 240.00 | 4 745 705.00 | 4 778 945.00 |
BZ Autres créances | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CF Disponibilités | 1 613 867.00 | | 1 613 867.00 | 1 613 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 048.00 | 33 240.00 | 6 538 808.00 | 6 572 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 772.00 | 42 483.00 | 6 605 288.00 | 6 647 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 559 465.00 | -2 533 632.00 | | -3 559 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 686.00 | -1 025 833.00 | | -1 116 686.00 |
DL TOTAL (I) | -4 576 151.00 | -3 459 465.00 | | -4 576 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377 475.00 | 1 147 156.00 | | 7 377 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 437.00 | 6 578 985.00 | | 2 675 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 493.00 | 998 748.00 | | 947 493.00 |
EA Autres dettes | 173 777.00 | 111 960.00 | | 173 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 181 439.00 | 8 836 849.00 | | 11 181 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 288.00 | 5 377 383.00 | | 6 605 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 147 027.00 | 8 814 693.00 | | 11 147 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 869 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 869 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 869 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 898 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 53 149.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 53 149.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -10 803.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 885 890.00 | 15 559 774.00 | | 18 885 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002 576.00 | 16 585 607.00 | | 20 002 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 686.00 | -1 025 833.00 | | -1 116 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 53 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 75 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 1 439.00 | | 7 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 439.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 377 475.00 | 7 350 319.00 | | 7 377 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 437.00 | 2 675 437.00 | | 2 675 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 493.00 | 947 493.00 | | 947 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 051 542.00 | -6 051 542.00 | | -6 051 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 945.00 | 4 778 945.00 | | 4 778 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 225 319.00 | 6 225 319.00 | | 6 225 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 209.00 | 4 921 680.00 | 53 529.00 | 4 975 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174 183.00 | 11 147 027.00 | | 11 174 183.00 |