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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 879.00 | 7 800.00 | 47 079.00 | 54 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 500.00 | 31 184.00 | 2 184 316.00 | 2 215 500.00 |
BZ Autres créances | 621 636.00 | | 621 636.00 | 621 636.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 853 214.00 | 31 184.00 | 2 822 030.00 | 2 853 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 093.00 | 38 984.00 | 2 869 109.00 | 2 908 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 697.00 | -751 449.00 | | -1 353 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 326.00 | -602 248.00 | | -263 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 023.00 | -1 253 697.00 | | -1 517 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 218.00 | 1 176 636.00 | | 1 365 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 395.00 | 5 849.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 936.00 | 1 455 456.00 | | 2 809 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 230.00 | 172 094.00 | | 197 230.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 132.00 | 3 034 369.00 | | 4 386 132.00 |
ED (V) | | 402.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 109.00 | 1 781 074.00 | | 2 869 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 737.00 | 3 028 177.00 | | 3 254 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 041 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 041 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 184.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -2 963.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 032.00 | 3 875 311.00 | | 8 042 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 358.00 | 4 477 559.00 | | 8 305 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 326.00 | -602 248.00 | | -263 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 218.00 | 240 218.00 | 1 125 000.00 | 1 365 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 936.00 | 2 809 936.00 | | 2 809 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 500.00 | | | 2 215 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VP Divers | 621 636.00 | | | 621 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 215.00 | 2 837 136.00 | 47 079.00 | 2 884 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 737.00 | 3 254 737.00 | 1 125 000.00 | 4 379 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |