| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 570.00 | 10 053.00 | 43 518.00 | 53 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 405.00 | 54 789.00 | 264 616.00 | 319 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 997.00 | 64 841.00 | 557 156.00 | 621 997.00 |
BT Marchandises | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
CF Disponibilités | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 858.00 | | 485 858.00 | 485 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 855.00 | 64 841.00 | 1 043 014.00 | 1 107 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DH Report à nouveau | 153 817.00 | 32 268.00 | | 153 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | 129 644.00 | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 363 032.00 | 311 912.00 | | 363 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 852.00 | 262 155.00 | | 259 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 671.00 | 260 934.00 | | 280 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 373.00 | 51 110.00 | | 70 373.00 |
EA Autres dettes | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 982.00 | 643 286.00 | | 679 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 014.00 | 955 198.00 | | 1 043 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 138.00 | | 2 789 138.00 | 2 789 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 138.00 | | 2 789 138.00 | 2 789 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 438.00 | 9 482.00 | | 12 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | 9 482.00 | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 438.00 | -9 482.00 | | -12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 224.00 | -102 174.00 | | -5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 599.00 | 2 401 210.00 | | 2 811 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 479.00 | 2 271 566.00 | | 2 760 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 120.00 | 129 644.00 | | 51 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 181.00 | | 67 817.00 | 554 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 661.00 | | 55 314.00 | 317 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 155.00 | | 12 503.00 | 36 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 455.00 | 36 386.00 | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 36 386.00 | | 28 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 671.00 | 280 671.00 | | 280 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 758.00 | 40 989.00 | 174 677.00 | 251 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 048.00 | 349 048.00 | | 349 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 982.00 | 469 213.00 | 174 677.00 | 679 982.00 |